今年的市场行情两极分化，搭上“AI快车”赚得盆满钵满，甚至有公募基金抛弃 新能源 积极拥抱AI，成为市场热点的“追风者”。随着上市公司一季报的密集披露，越来越多的 私募 机构的持仓暴露出来，私募大佬但斌旗下私募基金经理再度押中一只翻倍AI大牛股果麦文化。
百亿私募抢筹AI标的
今年以来，AI概念在A股市场持续火爆，私募大佬但斌近期曾发布微博看空AI，遭遇网红私募隔空直怼，引发私募圈广泛关注。随着上市公司一季报的密集披露，但斌旗下越来越多的私募产品出现了人工智能概念股的股东名单中。
果麦文化周末发布了一季报，2023年第一季度，公司实现营业收入11499万元，实现归属于上市公司股东的净利润1365万元，同比增长225.42%；公司业绩增长主要得益于公司探索并践行“出版+ 互联网 ”的商业模式。对于市场热议的人工智能在各领域的杰出表现，果麦文化在一季报中表示，公司积极探索其在校对、辅助文字和绘画创作等领域发挥的作用，并积极推动AI技术的全面应用。
值得注意的是，但斌旗下的深圳东方港湾投资旗下的东方港湾进化远见私募证券投资基金在一季度新进了118.7万股。从私募排排网披露的数据显示，东方港湾进化远见私募基金成立于2022年12月20日，截至3月31日的最新单位净值为1.188元。基金经理是戴福宏。另外据 华工科技 ( 000988 )一季报披露，深圳东方港湾投资旗下的东方港湾铠瑞墩墩私募证券投资基金持有公司841.6万股，而华工 科技 是AI算力CPO“四剑客”之一，公司股价今年上涨超131%。
搭上“AI快车”的私募赚得盆满钵满
从目前已经披露的数据来看，不少私募大佬押宝人工智能已暴赚。据 万兴科技 ( 300624 )披露的一季报数据显示，知名私募深圳展博投资旗下的展博多策略2号基金在一季度新进持有107.17万股。据私募排排网数据显示，展博多策略2号产品截至3月31日的单位数据为3.5564，该产品今年以来收益超21.6%。
新晋百亿私募仁桥资产的最新持仓也曝光了，其押中了两只人工智能概念股，其中仁桥资产增持了大数据应用服务提供商 久远银海 ( 002777 )，期末持有379万股，而该股今年以来截至4月20日涨幅超143.47%。另外仁桥资产在去年四季度末持有 美亚柏科 ( 300188 )570.94万股，该股在今年迎来爆发，美亚柏科的股价今年以来截至4月20日涨幅超103.89%；此外高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望私募基金一季度继续重仓 海康威视 ( 002415 )，持股4.32亿股，较去年末保持不变。今年以来截至4月20日，海康威视大涨约20%。
另外，据海光信息披露的年报信息显示，私募大佬葛卫东旗下的上海混沌投资持有约4459万股，是公司第九大股东。海光信息于2022年8月在科创板上市，上海混沌投资是在公司上市前入股的，海光信息今年以来涨幅超122.51%。以2023年4月24日的收盘价89.27元计算，上海混沌投资所持海光信息股份市值约为39.8亿元，相对于其5亿元的初始投资，浮盈近8倍。
每次下跌都是捡漏的机会？
海富通基金经理吕越超把新能源全部砍仓，"All in"了AI成为周末的焦点话题。从数据来看，机构在疯狂调仓AI，不少市场人士认为，人工智能方向会贯穿全年，每次下跌都是进场捡漏抄底的绝佳机会！对此万霁资产总经理牛春宝在微信中告诉记者，人工智能板块尽管今年已经有了较大涨幅，但应该看到受益于行业的爆发式增长，业绩会逐季环比向上，明年增速更快。从历史上看，互联网和新能源汽车行业在高速发展的过程中，都曾经历过业绩环比向上、同比一再超预期的现象。对于这种从0开始、加速增长的行业，一定要有足够的持股耐心。
顺时投资权益投资总监易小斌在微信中告诉记者，人工智能的机会会贯穿今年行情的主线。由ChatGPT所引领的科技创新成为近几年来最耀眼的变化，对整个市场产生极大的推动作用；其次，所涉及的行业足够广阔，类似于当年的互联网+，各行各业将产生质的变化；第三，与此最密切相关的TMT行业沉寂了多年，特别是传媒类，离上次的高点已达七年之久，无论是时间和幅度都有了想象的空间。
短期内其机会主要是表现在两端：一是基础设施端，这是推动人工智能走向的支持部分，如芯片、服务器、数据中心、 通信 等，二是应用端，如影视、游戏、办公、教育和医疗等，都将由于人工智能的发展而率先受益。目前来看，市场正运行在第一阶段的尾声，所有与之相关的行业和公司都会有所表现。随之而来的是分化，真正有业绩支撑或得益于AI的上市公司才能慢慢走出来，有可能诞生巨大市值的公司。
此外明泽投资研究总监张鹏宇也在微信中告诉记者，今年一季度市场结构性分化明显，数字经济、人工智能等板块出现了春季躁动，且有明显超额收益。数字经济作为整个经济的驱动力，能够促进国家未来的 信息发展 ( 300469 )、战略规划，以及各个领域的一些积极变化，将是未来10年的主线。在政策支持和人工智能赋能下，自动驾驶、教育、医疗、智慧家居等领域均有望产生新的投资机会，尤其是ChatGPT推出之后，对我们之前所关注的半导体、算力、互联网平台和相关的应用，不管是服务端还是其他行业，都有一些重塑，意义重大，其地位相当于互联网的诞生。
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